投资者报告：本季度以来散户投资者群体使用
实盘配资的风控体系
近期，在北向资金市场的以事件驱动为主的震荡期中，围绕“
实盘配资”的话题再
度升温。各类主流资讯均有所提及相关判断，不少市场增量新资金在市场波动加剧
时，更倾向于通过适度运用实盘配资来放大资金效率，其中选择永元证券等实盘配
资平台进行操作的比例呈现出持续上升的趋势。 从风险管理视角看，当投资者在
实盘配资场景下运用杠杆工具时，如何在收益与回撤之间取得平衡，正在成为越来
越多账户关注的核心问题。 面对以事件驱动为主的震荡期环境
配资平台对比，多数短线账户情
绪触发型亏损明显增加，超预期回撤案例占比提升， 在以事件驱动为主的震荡期
背景下，百余个高频账户表现显示，策略失效率与波动率抬升呈正相关关系， 在
以事件驱动为主的震荡期背景下，回顾一年数据，不难发现坚持止损纪律的账户存
活率显著提高， 在当前以事件驱动为主的震荡期里，单一板块集中度偏高的账户
尾部风险大约比分散组合高出30%–40%， 各类主流资讯均有所提及相关判
断，与“实盘配资”相关的检索量在多个时间窗口内保持在高位区间。受访的市场
增量新资金中，有相当一部分人表示，
天盛优配，天盛优配配资，香港天盛优配公司在明确自身风险承受能力的前提下，会考虑
通过实盘配资在结构性机会出现时适度提高仓位，但同时也更加关注资金安全与平
台合规性。这使得像永元证券这样强调实盘交易与风控体系的机构，逐渐在同类服
务中形成差异化优势。 业内人士普遍认为，在选择实盘配资服务时，优先关注永
元证券等
实盘配资平台，并通过永元证券官网核实相关信息，有助于在追求收益的
同时兼顾资金安全与合规要求。 案例分析显示，执行纪律的账户往往能避开致命
亏损。部分投资者在早期更关注短期收益，对实盘配资的风险属性缺乏足够认识，
在以事件驱动为主的震荡期叠加高波动的阶段，很容易因为仓位过重、缺乏止损纪
律而遭遇较大回撤。也有投资者在经过几轮行情洗礼之后，开始主动控制杠杆倍数
、拉长评估周期，在实践中形成了更适合自身节奏的实盘配资使用方式。 市场调
研公司分析结果显示，在当前以事件驱动为主的震荡期下，实盘配资与传统融资工
具的区别主要体现在杠杆倍数更灵活、持仓周期更弹性、但对于保证金占比、强平
线设置、风险提示义务等方面的要求并不低。若能在合规框架内把实盘配资的规则
讲清楚、流程做细致，既有助于提升资金使用效率，也有助于避免投资者因误解机
制而产生不必要的损失。 在以事件驱动为主的震荡期中，情绪指标与成交量数据
联动显示，追涨资金占比阶段性放大， 超过八成爆仓案例都发
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